中信保诚中证800有色指数(LOF)A

(165520)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6122	净值增长率:1.22%	累计净值:1.6099
净值更新日期:2024/12/11	基金简称:有色LOF	最新规模:12.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
华宝中证	1.6474	2.60%
宏利消费	1.6491	2.59%
宏利消费	1.6298	2.58%
华夏中证	1.3361	2.55%
博时金融	1.4060	2.53%
天弘中证	0.7861	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0830	1.50%
中信保诚	1.0880	1.49%
中信保诚	1.4785	1.40%
中信保诚	1.4794	1.39%
中信保诚	1.3673	1.35%
中信保诚	1.3740	1.34%
中信保诚	1.2327	1.22%
中信保诚	1.2491	1.22%
中信保诚	1.6767	1.19%
中信保诚	1.6617	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.06%	18.84%	15.01%	-6.31%	-16.39%	-16.29%	75.84%
同类排名(复制指数型)	2195/2703	695/2193	1363/2575	911/2162	542/1811	784/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	10.13%	18.84%	15.01%	-6.31%	-16.39%	-5.43%	19.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.15	94.37	94.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.35%
采矿业	39.67%
综合	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	13.87%	1809
中国铝业	0	0	5.96%	402
洛阳钼业	0	0	5.19%	475
山东黄金	0	0	4.47%	299
北方稀土	0	0	4.41%	75
中金黄金	0	0	3.73%	286
华友钴业	0	0	3.38%	137
赣锋锂业	0	0	3.29%	75
天齐锂业	0	0	3.07%	76
赤峰黄金	0	0	2.84%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-7.68	24.19	31.07	19.25	32.01	36.18	高	26.44	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.55%	48/355	10.47%	36/355	0.99%	167/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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