中信保诚中证800金融指数(LOF)A
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近3月涨幅
-2.31%
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近1年涨幅
-10.82%
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近3年涨幅
24.68%
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数据日期：2026-7-10
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.48% | -10.82% | -10.13% | 10.34% | 29.67% | 24.68% | 125.62% |
| 同类排行（复制指数型） | 2861/4203 | 2960/3370 | 3542/4337 | 2667/3327 | 131/2576 | 1105/1957 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.56% | 31.11% | 6.52% | 27.16% | 10.50% | 36.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.96% | -10.82% | -19.36% | 10.34% | 29.67% | 8.23% | 22.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 10.10% | -7.25% | 1879 | -1840 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 8.12% | 4.91% | 1394 | -1109 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.32% | 1.92% | 725 | -1118 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.12% | 6.74% | 624 | -1239 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.98% | -8.72% | 370 | -1327 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.91% | -6.01% | 382 | -1666 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.21% | -4.18% | 288 | -1043 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 3.13% | -10.06% | 320 | -1490 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 3.12% | 8.33% | 246 | -1213 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.67% | 16.59% | 504 | -1301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
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| 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-23 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-01-21 |
| 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)持有人结构
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)十大持有人
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)持仓变化
报告日
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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