中信保诚中证800金融指数(LOF)A

(165521)开放式-复制指数型

基金经理：HAN YILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2342	净值增长率:2.47%	累计净值:1.9862
净值更新日期:2025/3/14	基金简称:金融LOF	最新规模:1.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.6542	5.11%
华夏中证	0.6181	5.10%
招商国证	0.7017	5.08%
华宝中证	0.6561	5.04%
方正富邦	1.0020	5.03%
食品ETF	0.7246	5.01%
方正富邦	1.0080	5.00%
国泰国证	0.8691	4.84%
华夏中证	0.7353	4.83%
天弘中证	0.7515	4.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.4869	3.17%
中信保诚	1.4842	3.17%
中信保诚	4.6453	2.87%
中信保诚	4.7345	2.87%
中信保诚	1.2553	2.83%
中信保诚	1.2443	2.83%
中信保诚	2.0617	2.77%
中信保诚	2.1056	2.76%
中信保诚	3.1059	2.69%
中信保诚	3.0538	2.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.53%	21.91%	0.92%	29.67%	-2.72%	18.58%	129.60%
同类排名(复制指数型)	1634/2839	596/2314	2619/3326	131/2575	711/2162	223/1549	--
同类平均(复制指数型)	32.96%	15.38%	6.16%	10.50%	-7.03%	-1.59%	-
年化收益率(%)	47.05%	21.91%	0.92%	29.67%	-2.72%	6.19%	30.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	93.97	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	93.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.44%	945
招商银行	0	0	8.10%	1293
东方财富	0	0	5.43%	533
中信证券	0	0	4.74%	477
兴业银行	0	0	4.64%	459
工商银行	0	0	4.04%	755
交通银行	0	0	3.04%	253
农业银行	0	0	2.84%	550
江苏银行	0	0	2.40%	460
浦发银行	0	0	2.01%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.35	18.51	15.78	8.70	15.38	32.79	高	17.54	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.67%	201/355	11.08%	26/355	38.68%	128/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：28帖子数：28

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情