中信保诚中证800金融指数(LOF)A

(165521)开放式-复制指数型

基金经理：HAN YILING

最新价:1.2080(15:00)	涨跌幅:-1.15%	涨跌额:-0.01	最高价:1.222	最低价:1.2080
成交量:0.08万手	折溢价率:-0.38%	单位净值:1.2126	净值增长率:-1.31%	累计净值:1.9646
净值更新日期:2025/03/21	基金简称:金融LOF	最新规模:1.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中信保诚	1.2126	-1.31%	删除

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摩根亚太	1.0143	-0.26%
大成沪深	1.0005	-1.43%
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诺安先锋	2.7052	-1.32%
天治核心	0.3990	-0.32%
大成价值	0.6850	-2.10%
诺安价值	1.6573	-1.72%
博时价值	1.0150	-1.07%
富国天瑞	0.7342	-3.37%
易方达安	2.0203	-0.13%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联钢铁	1.1810	1.11%
国联钢铁	1.1890	1.11%
汇添富中	0.9749	1.10%
鹏华国证	0.8774	1.10%
博时中证	0.9462	1.08%
油气资源	0.9428	1.07%
博时中证	0.9445	0.98%
博时中证	0.9435	0.97%
国泰中证	1.3003	0.74%
景顺长城	0.9510	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0692	0.08%
中信保诚	1.0864	0.06%
中信保诚	1.0166	0.06%
中信保诚	1.0153	0.06%
中信保诚	1.0902	0.06%
中信保诚	1.0871	0.06%
中信保诚	1.0083	0.04%
中信保诚	1.0071	0.04%
中信保诚	1.0039	0.04%
中信保诚	1.0032	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-21)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.29%	22.11%	-0.85%	29.67%	-2.72%	20.46%	125.59%
同类排名(复制指数型)	1635/2848	536/2328	2642/3326	131/2575	711/2162	224/1565	--
同类平均(复制指数型)	30.88%	14.56%	3.97%	10.50%	-7.03%	-0.99%	-
年化收益率(%)	44.57%	22.11%	-0.85%	29.67%	-2.72%	6.82%	29.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	93.97	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	93.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	51.75	-1.41%	9.44%	942
招商银行	44.70	-1.19%	8.10%	1289
东方财富	23.27	-2.27%	5.43%	529
中信证券	27.09	-2.13%	4.74%	473
兴业银行	21.63	-3.00%	4.64%	456
工商银行	6.76	-1.17%	4.04%	755
交通银行	7.21	-0.28%	3.04%	253
农业银行	5.09	-0.97%	2.84%	550
江苏银行	9.36	-0.74%	2.40%	460
浦发银行	10.47	-1.78%	2.01%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.35	18.51	15.78	8.70	15.38	32.79	高	17.54	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.67%	201/355	11.08%	26/355	38.68%	128/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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