诺安价值增长混合
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近1年涨幅
-2.20%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.31% | -2.20% | -1.41% | -19.53% | 12.07% | -3.04% | 223.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2170/4706 | 1193/4593 | 1458/5046 | 3119/4927 | 849/3451 | 1007/2531 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.87% | -10.09% | -8.08% | -14.65% | 7.61% | -11.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.62% | -2.20% | -1.50% | -19.53% | 12.07% | -1.01% | 13.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 9.94% | 8.04% | 369 | -414 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 8.67% | 15.29% | 359 | -603 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.30% | 34.19% | 560 | -536 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.00% | 7.36% | 1289 | -1020 | 咨询 |
| 厦门象屿 | -- | -- | 5.78% | -18.71% | 5 | -308 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.65% | -4.56% | 1015 | -1260 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.52% | -16.91% | 262 | -852 | 咨询 |
| 姚记科技 | -- | -- | 4.45% | -39.86% | 19 | -665 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.94% | 320.00% | 2874 | -514 | 咨询 |
| 润建股份 | -- | -- | 2.53% | -10.92% | 57 | -411 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2023-11-24 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的... | 提示性公告,招募 | 2023-10-18 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2期 | 招募说明书(更新 | 2023-10-18 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-18 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2023-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安价值增长混合(320005)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺安价值增长混合(320005)十大持有人
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诺安价值增长混合(320005)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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诺安价值增长混合(320005)持仓变化
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诺安价值增长混合(320005)全部持股
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诺安价值增长混合(320005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利高研 | 0.8701 | 5.66% | |
| 大摩科技 | 1.2510 | 5.62% | |
| 东吴移动 | 2.4267 | 5.44% | |
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| 诺安创新 | 0.8840 | 4.99% | |
| 诺安益鑫 | 1.5132 | 2.56% | |
| 诺安益鑫 | 1.5023 | 2.56% | |
| 诺安景鑫 | 1.4404 | 2.27% | |
| 诺安稳健 | 0.9540 | 2.25% | |
| 诺安稳健 | 0.9260 | 2.21% | |
| 诺安成长 | 1.2350 | 1.98% |
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