诺安价值增长混合
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6.01%
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-8.82%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.06% | 6.01% | 9.32% | -1.99% | -19.53% | -8.82% | 251.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2439/4675 | 1297/4582 | 895/5010 | 1679/5046 | 3119/4927 | 1350/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.11% | 6.01% | 11.11% | -1.99% | -19.53% | -2.94% | 14.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 8.12% | -8.04% | 259 | -1338 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.62% | -11.40% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 6.74% | -24.78% | 245 | -1464 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 6.17% | 17.08% | 185 | -663 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 5.52% | 141.05% | 134 | -654 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 4.35% | 43,400.00% | 241 | -1059 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.26% | -18.55% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.60% | 990.91% | 702 | -1359 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.16% | -9.97% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 2.78% | - | 50 | -169 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第3期 | 招募说明书(更新 | 2024-10-10 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-10 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的... | 提示性公告,招募 | 2024-10-10 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 | 招募说明书(更新 | 2024-08-21 |
| 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）... | 提示性公告,招募 | 2024-08-21 |
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基金信息 |
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十大持有人
诺安价值增长混合(320005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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诺安价值增长混合(320005)全部持股
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诺安价值增长混合(320005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 诺安鸿鑫 | 1.3841 | 0.62% | |
| 诺安鸿鑫 | 1.3641 | 0.61% | |
| 诺安新经 | 1.4000 | 0.58% | |
| 诺安策略 | 1.6073 | 0.54% | |
| 诺安安鑫 | 2.4198 | 0.39% | |
| 诺安价值 | 1.7330 | 0.33% |
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