诺安稳固收益一年定期开放债券A
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近1年涨幅
3.90%
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近3年涨幅
6.97%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.78% | 3.90% | 3.33% | 3.74% | -0.68% | 6.97% | 52.83% |
同类排行(纯债债券型) | 1232/2824 | 1773/2757 | 1957/2815 | 896/2797 | 2248/2833 | 1990/2600 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 3.56% | 3.90% | 3.56% | 3.74% | -0.68% | 2.32% | 4.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 16,376.82 | 24.37 |
国债 | 4,072.63 | 6.06 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)持仓变化
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中海可转 | 0.8380 | 1.33% | |
光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |