诺安稳固收益一年定期开放债券A

(000235)开放式-纯债债券型

基金经理：郭晓晖

单位净值:1.0102	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5086	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:诺安稳固A
最新规模:6.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
汇丰亚洲	8.9744	0.28%
汇丰亚洲	7.5742	0.28%
汇丰亚洲	7.5744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	1.3080	1.24%
诺安全球	1.3290	0.38%
诺安汇利	1.3637	0.37%
诺安汇利	1.3421	0.36%
诺安浙享	1.0994	0.12%
诺安中证	0.7210	0.11%
诺安中证	0.7318	0.11%
诺安圆鼎	1.0486	0.09%
诺安泰鑫	1.0032	0.07%
诺安泰鑫	1.0032	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	3.26%	2.07%	3.74%	-0.68%	7.31%	50.97%
同类排名(纯债债券型)	1810/2685	1366/2683	1605/2698	859/2731	2233/2816	1793/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	3.63%	3.26%	2.07%	3.74%	-0.68%	2.44%	4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.46	133.61	144.95

最新总份额：1.1753亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,456.96	17.08
政策性金融债	8,245.62	12.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20空港兴城MTN002	102001597	4,251.30	6.34
20国开10	200210	4,211.20	6.28
24国开10	240210	4,034.42	6.02
24吴中国太CP003	042480254	4,017.85	5.99
20湖北科投MTN001	102001690	3,187.80	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.49	2.67	7.26	6.82	1.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	19/121	0.30%	34/121	5.88%	48/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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