诺安稳固收益一年定期开放债券A

(000235)开放式-纯债债券型

基金经理：郭晓晖

单位净值:1.0005	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.4947	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:诺安稳固A
最新规模:3.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安利鑫	1.6025	5.20%
诺安利鑫	1.5887	5.20%
诺安精选	1.1179	4.38%
诺安研究	0.9234	3.47%
诺安研究	0.9147	3.47%
诺安多策	1.5010	2.95%
诺安积极	1.2947	2.55%
诺安积极	1.2545	2.53%
诺安安鑫	2.5606	2.22%
诺安恒鑫	1.1341	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.51%	1.09%	3.74%	-0.68%	8.17%	49.52%
同类排名(纯债债券型)	1474/2654	1273/2651	0/	859/2730	2232/2815	1713/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.14%	3.51%	1.09%	3.74%	-0.68%	2.72%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.46	133.61	144.95

最新总份额：1.1753亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,387.83	33.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	3,072.93	9.06
23国开10	230210	2,107.94	6.22
19农发04	190404	2,070.42	6.11
22进出07	220307	2,069.89	6.11
20国开08	200208	2,066.65	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.49	2.67	7.26	6.82	1.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	19/121	0.30%	34/121	5.88%	48/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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