诺安稳固收益一年定期开放债券A

(000235)开放式-纯债债券型

基金经理：郭晓晖

单位净值:1.0227	净值增长率:0.32%	累计净值:1.5266	净值更新日期:2024/12/6
基金简称:诺安稳固A
最新规模:6.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6750	1.70%
华商丰利	1.6200	1.70%
华商瑞鑫	1.7110	1.60%
天弘多元	1.2179	1.30%
天弘多元	1.2330	1.30%
天弘添利	1.5371	1.25%
天弘添利	1.3334	1.25%
天弘添利	1.5371	1.25%
华商转债	1.1919	1.19%
华商转债	1.1772	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	2.2390	2.43%
诺安积极	1.2624	2.05%
诺安积极	1.3091	2.04%
诺安策略	1.6940	1.50%
诺安鸿鑫	1.4338	1.48%
诺安鸿鑫	1.4554	1.48%
诺安主题	2.4360	1.37%
诺安中小	3.0340	1.27%
诺安中小	3.0430	1.27%
诺安中小	3.0440	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.78%	3.90%	3.33%	3.74%	-0.68%	6.97%	52.83%
同类排名(纯债债券型)	1232/2824	1773/2757	1984/2815	896/2797	2248/2833	1990/2600	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	5.00%	4.42%	2.89%	0.49%	8.44%	-
年化收益率(%)	3.56%	3.90%	3.33%	3.74%	-0.68%	2.32%	4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.46	133.61	144.95

最新总份额：1.1753亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,376.82	24.37
国债	4,072.63	6.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22金融街投MTN001	102282229	4,192.09	6.24
20空港兴城MTN002	102001597	4,090.98	6.09
24附息国债11	240011	4,072.63	6.06
23胶州湾MTN001	102382296	4,058.95	6.04
24吴中国太CP003	042480254	4,034.80	6.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.49	2.67	7.26	6.82	1.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	19/121	0.30%	34/121	5.88%	48/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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