诺安汇利混合C
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2.23%
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近1年涨幅
-15.73%
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近3年涨幅
-25.60%
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.21% | -15.73% | -15.12% | 0.49% | -16.00% | -25.60% | 36.04% |
同类排行(平衡混合型) | 4571/4588 | 4386/4515 | 4892/5010 | 932/5046 | 2622/4927 | 2193/3895 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.37% | 3.46% | 4.16% | -8.18% | -14.65% | -19.56% | -- |
年化收益率(%) | -22.43% | -15.73% | -16.28% | 0.49% | -16.00% | -8.53% | 5.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 0.45% | -89.51% | 519 | -450 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.41% | -91.03% | 1044 | -499 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.40% | 344.44% | 609 | -769 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.39% | 105.26% | 2201 | -1215 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 0.36% | -14.29% | 109 | -878 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.34% | - | 426 | -1321 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.34% | - | 479 | -1579 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.33% | -49.23% | 1188 | -984 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.32% | -79.75% | 506 | -1024 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.31% | -41.51% | 599 | -1502 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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诺安汇利混合C(005902)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
诺德新享 | 1.3767 | 1.72% | |
华富科技 | 0.9733 | 1.59% | |
创金合信 | 0.6025 | 1.59% | |
万家宏观 | 2.4777 | 1.49% |