诺安汇利混合C
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -16.06% | -15.22% | -15.95% | 0.49% | -16.00% | -25.93% | 34.72% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4650/4675 | 4417/4582 | 4898/5010 | 932/5046 | 2622/4927 | 2278/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -32.12% | -15.22% | -19.02% | 0.49% | -16.00% | -8.64% | 5.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 0.45% | -89.51% | 512 | -558 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.41% | -91.03% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 0.40% | 344.44% | 609 | -783 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.39% | 105.26% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.36% | -14.29% | 109 | -905 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.34% | - | 427 | -1371 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.34% | - | 479 | -1795 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.33% | -49.23% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.32% | -79.75% | 508 | -1101 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.31% | -41.51% | 599 | -1581 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天相投顾为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-06 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 | 招募说明书(更新 | 2024-08-28 |
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-28 |
| 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）... | 提示性公告,招募 | 2024-08-28 |
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-26 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
诺安汇利混合C(005902)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安汇利混合C(005902)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安汇利混合C(005902)持仓变化
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诺安汇利混合C(005902)全部持股
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诺安汇利混合C(005902)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 诺安利鑫 | 1.6576 | 0.72% | |
| 诺安鸿鑫 | 1.3841 | 0.62% | |
| 诺安鸿鑫 | 1.3641 | 0.61% | |
| 诺安新经 | 1.4000 | 0.58% | |
| 诺安策略 | 1.6073 | 0.54% | |
| 诺安安鑫 | 2.4198 | 0.39% | |
| 诺安价值 | 1.7330 | 0.33% |
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