诺安圆鼎定期开放债券
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数据日期：2019-10-18
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4.7
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.77% | 6.33% | 4.53% | 5.61% | -- | -- | 10.41% |
| 同类排行（稳健债券型） | 293/1370 | 313/998 | 351/1284 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.16% | 6.26% | 4.49% | -- | -- | 9.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.54% | 6.33% | 4.53% | 5.61% | -- | -- | 6.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 20,138.00 | 16.95 |
| 普通企业债 | 14,776.40 | 12.44 |
| 普通金融债 | 10,114.00 | 8.51 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期内开放申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2019-10-15 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2019-10-12 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及... | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日基金资产净值、基... | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2019-07-10 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-26 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-26 |
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)持有人结构
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分红报告 |
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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