诺安圆鼎定期开放债券
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近1年涨幅
6.91%
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近3年涨幅
17.94%
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数据日期：2022-8-12
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.16% | 6.91% | 4.18% | 6.65% | 4.19% | 17.94% | 28.85% |
| 同类排行（纯债债券型） | 73/2737 | 102/2457 | 54/2806 | 359/2556 | 431/1949 | 218/1311 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.84% | 3.57% | 1.49% | 4.70% | 3.85% | 14.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.32% | 6.91% | 6.82% | 6.65% | 4.19% | 5.98% | 6.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 23,326.76 | 43.19 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期内开放申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2022-07-19 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2022-06-23 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第2期 | 招募说明书(更新 | 2022-06-23 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-23 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-21 |
| 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期内限制大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安圆鼎定期开放债券(005547)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)持有人结构
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报告期
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)持仓变化
报告日
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安圆鼎定期开放债券(005547)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 宝盈融源 | 1.4696 | 1.45% | |
| 宝盈融源 | 1.4566 | 1.45% | |
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| 诺安景鑫 | 2.0177 | 1.05% | |
| 诺安优势 | 1.3600 | 1.04% | |
| 诺安增利 | 1.6860 | 1.02% | |
| 诺安增利 | 1.8110 | 1.00% |
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