创金合信优选回报混合
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近3年涨幅
-53.19%
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数据日期:2025-1-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.06% | -11.08% | -2.84% | -12.20% | -26.15% | -53.19% | 2.98% |
同类排行(平衡混合型) | 4324/4645 | 4354/4582 | 2710/4885 | 4723/5010 | 4822/5046 | 4032/4101 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.09% | 5.48% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.21% | -- |
年化收益率(%) | -8.12% | -11.08% | -103.50% | -12.20% | -26.15% | -17.73% | 0.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.36% | -3.70% | 1813 | -1741 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 9.01% | -10.70% | 475 | -1439 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 6.07% | -4.41% | 57 | -814 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 4.82% | - | 83 | -269 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 4.70% | -29.75% | 260 | -1236 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 4.70% | 130.39% | 99 | -750 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 4.42% | -7.92% | 69 | -363 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 4.23% | 67.86% | 194 | -987 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 4.02% | - | 143 | -463 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 3.47% | - | 91 | -907 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信优选回报混合(005076)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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创金合信优选回报混合(005076)十大持有人
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创金合信优选回报混合(005076)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信优选回报混合(005076)全部持股
报告日
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创金合信优选回报混合(005076)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
华富科技 | 0.9968 | 2.20% |