诺安价值增长混合

(320005)开放式-偏股混合型

基金经理：王创练吕磊

单位净值:1.7188	净值增长率:0.06%	累计净值:2.6638	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安价值
最新规模:10.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%
金鹰新能	0.9072	0.78%
万家全球	0.4280	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3190	1.23%
诺安油气	1.0790	0.56%
诺安全球	1.3750	0.15%
诺安价值	1.7188	0.06%
诺安联创	1.2611	0.02%
诺安联创	1.2566	0.02%
诺安圆鼎	1.0467	0.02%
诺安聚利	1.3534	0.02%
诺安稳固	1.0095	0.01%
诺安泰鑫	1.0021	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.83%	-0.05%	8.42%	-1.99%	-19.53%	-7.30%	248.79%
同类排名(偏股混合型)	227/4661	935/4536	285/5011	1679/5046	3119/4927	951/3293	--
同类平均(偏股混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	21.67%	-0.05%	8.42%	-1.99%	-19.53%	-2.43%	14.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.74	92.66	91.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安价值选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安价值无显著特征。

操作风格点评:

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操作风格点评:

在选股规模方面，诺安价值选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安价值以价值型为主。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	35.99%
采矿业	17.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.93%
交通运输、仓储和邮政业	4.20%
文化、体育和娱乐业	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84%
批发和零售业	1.49%
住宿和餐饮业	1.43%
金融业	1.25%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.46%	1890
中国核电	0	0	9.04%	448
中国石油	0	0	8.46%	527
中国铝业	0	0	6.15%	250
美的集团	0	0	5.13%	1423
国电电力	0	0	4.75%	182
京沪高铁	0	0	4.20%	128
赛轮轮胎	0	0	3.28%	519
潍柴动力	0	0	3.08%	288
贵州茅台	0	0	2.78%	2544

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.34	-0.91	-5.18	-0.01	-1.84	24.77	低	16.40	低	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			44.49%	34/264	39.06%	146/264	39.06%	215/264

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.26%	285/382	4.16%	346/382	42.18%	294/382	75.00%	269/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.90	0.75	-0.58	-0.11	0.03
股票型			-0.0137	0.0048	1.90	0.75	-0.58	-0.11	0.03

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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