诺德灵活配置混合
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近3月涨幅
-5.57%
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近1年涨幅
-11.95%
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近3年涨幅
-33.89%
-33.89%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.09% | -11.95% | -4.26% | -16.26% | -20.66% | -33.89% | 138.38% |
同类排行(平衡混合型) | 1323/2835 | 876/2358 | 1365/2886 | 1402/2212 | 763/1335 | 541/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 4.19% | -11.95% | -7.73% | -16.26% | -20.66% | -11.30% | 8.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.45% | -5.69% | 2798 | -706 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.02% | -5.76% | 747 | -877 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.27% | -14.97% | 1107 | -1203 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.08% | -8.65% | 1467 | -646 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 5.04% | -30.29% | 215 | -459 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 4.30% | -21.25% | 134 | -428 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 4.06% | - | 109 | -366 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 4.02% | -0.50% | 235 | -654 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.99% | -48.71% | 289 | -611 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.16% | -11.24% | 456 | -635 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新提示... | 提示性公告,基金 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德灵活配置混合(571002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺德灵活配置混合(571002)十大持有人
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报告日
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诺德灵活配置混合(571002)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德灵活配置混合(571002)持仓变化
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诺德灵活配置混合(571002)全部持股
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诺德灵活配置混合(571002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发碳中 | 1.0439 | 3.70% | |
广发碳中 | 1.0433 | 3.69% | |
万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |