诺德灵活配置混合
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近3月涨幅
-12.70%
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近1年涨幅
-14.67%
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近3年涨幅
-5.75%
-5.75%
数据日期：2023-6-5
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.76% | -14.67% | -8.96% | -20.66% | 9.23% | -5.75% | 170.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 967/2095 | 1198/1491 | 1805/2211 | 763/1335 | 442/1054 | 904/1026 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.54% | -5.66% | -1.52% | -17.88% | 11.01% | 21.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.51% | -14.67% | -20.97% | -20.66% | 9.23% | -1.92% | 11.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 今世缘 | -- | -- | 9.88% | 7.04% | 306 | -535 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.57% | 10.89% | 1394 | -1103 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.29% | 2.09% | 1646 | -902 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.07% | -4.27% | 578 | -1182 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.06% | 29.58% | 2792 | -1034 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 7.57% | 812.05% | 342 | -671 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 7.09% | -8.28% | 615 | -1366 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.00% | 23,233.33% | 408 | -887 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.93% | -24.65% | 295 | -1278 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.89% | 新进 | 136 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海攀赢基金销售有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2023-04-27 |
| 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理相关销... | 基金当事人变动 | 2023-04-20 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海长量基金销售有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2023-04-14 |
| 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2022-12-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德灵活配置混合(571002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德灵活配置混合(571002)持有人结构
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报告期
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诺德灵活配置混合(571002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德灵活配置混合(571002)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德灵活配置混合(571002)持仓变化
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诺德灵活配置混合(571002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德灵活配置混合(571002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方红睿 | 0.7195 | 4.58% | |
| 东方红睿 | 0.7152 | 4.58% | |
| 中欧港股 | 1.0522 | 3.77% | |
| 中欧港股 | 1.0474 | 3.77% | |
| 东方人工 | 1.1711 | 3.31% | |
| 国泰优势 | 1.9156 | 3.13% |
同系基金
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| 诺德新旺 | 1.3842 | 1.35% | |
| 诺德大类 | 1.0745 | 0.84% | |
| 诺德汇盈 | 1.0773 | 0.12% | |
| 诺德安瑞 | 1.0225 | 0.07% | |
| 诺德安鸿 | 1.0220 | 0.04% | |
| 诺德安盈 | 1.0158 | 0.03% | |
| 诺德短债 | 1.0828 | 0.03% | |
| 诺德短债 | 1.0873 | 0.03% |
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