诺德灵活配置混合

(571002)开放式-平衡混合型

基金经理：朱红

单位净值:1.2236	净值增长率:-0.16%	累计净值:2.4936	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德主题
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7230	2.45%
联博智选	1.0113	2.40%
联博智选	1.0115	2.40%
景顺长城	1.6560	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新享	1.4485	1.25%
诺德大类	0.9656	0.85%
诺德中小	0.7940	0.63%
诺德优选	0.5290	0.38%
诺德量化	0.5614	0.32%
诺德新旺	1.1209	0.26%
诺德汇盈	1.1495	0.24%
诺德量化	0.8909	0.15%
诺德量化	0.8958	0.15%
诺德安瑞	1.0118	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.49%	-8.79%	3.55%	-16.26%	-20.66%	-28.03%	157.81%
同类排名(平衡混合型)	913/2655	562/2160	575/2886	1401/2211	763/1335	586/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.04%	-15.95%	-3.22%	-12.15%	-17.88%	-20.63%	-
年化收益率(%)	0.98%	-8.79%	3.55%	-16.26%	-20.66%	-9.34%	10.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.19	79.02	77.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺德灵活以成长型为主。
在持仓周转率方面，诺德灵活交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺德灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德灵活选股无显著特征。
在财务资质方面，诺德灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	78.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.96%	3708
泸州老窖	0	0	8.55%	2422
山西汾酒	0	0	8.51%	1735
今世缘	0	0	7.78%	948
五粮液	0	0	7.75%	2323
迎驾贡酒	0	0	7.23%	700
羚锐制药	0	0	5.46%	587
青岛啤酒	0	0	4.04%	931
海尔智家	0	0	3.99%	1534
古井贡酒	0	0	3.56%	1192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.73	12.80	9.90	6.91	15.19	30.93	偏低	18.60	偏低	0.67	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高		↑	56.69%	15/ 82	82.10%	20/ 82	106.68%	33/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.87%	27/82	8.30%	38/82	72.20%	15/82	128.35%	28/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.97	0.67	0.42	0.09	0.13
混合型			0.0515	0.0697	1.97	0.67	0.42	0.09	0.13

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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