东方红睿元混合
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-33.90%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.1
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.62% | -15.47% | -14.26% | -27.29% | -11.17% | -33.90% | 134.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1733/2331 | 1220/1788 | 1611/2211 | 1083/1335 | 1020/1054 | 960/1019 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.19% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.25% | -15.47% | -19.21% | -27.29% | -11.17% | -11.30% | 15.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.31% | 83.99% | 2045 | +1435 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.37% | 667.71% | 3791 | +1465 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.94% | 新进 | 1101 | +936 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 4.50% | -6.64% | 671 | +512 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 4.15% | 新进 | 540 | +457 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.61% | -43.68% | 1219 | +1017 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 2.95% | 新进 | 1084 | +952 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.89% | 90.13% | 1224 | +1074 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.57% | 新进 | 1572 | +1399 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 2.46% | 新进 | 697 | +530 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限... | 增加代销机构 | 2023-07-20 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2023-07-12 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2023-07-12 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-08 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-08 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的... | 调整费用,基金法 | 2023-07-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红睿元混合(000970)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红睿元混合(000970)全部持股
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东方红睿元混合(000970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧瑾和 | 1.3028 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
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| 东方红产 | 4.2180 | 0.36% | |
| 东方红启 | 3.1113 | 0.34% | |
| 东方红启 | 3.1473 | 0.34% | |
| 东方红优 | 1.2610 | 0.32% | |
| 东方红多 | 1.9024 | 0.27% | |
| 东方红多 | 1.8683 | 0.27% |
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