东方红睿和三年持有混合A
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7.24%
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近1年涨幅
17.34%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.11% | 17.34% | 5.99% | 0.00% | -19.42% | -- | 5.47% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1266/3065 | 412/2615 | 1275/3325 | -- | 1684/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 25.47% | 9.29% | 5.42% | -- | -12.15% | -11.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.22% | 17.34% | 27.35% | 0.00% | -19.42% | -- | 24.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万辰集团 | -- | -- | 7.99% | - | 96 | +75 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.08% | - | 3520 | +410 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.04% | - | 1398 | -412 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.34% | - | 318 | -39 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 2.10% | - | 99 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿和三年定期开放混合型... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 上海东方证券资产管理有限公司东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金原... | 基金确权 | 2025-01-17 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-13 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资... | 基金成立,提示性 | 2024-12-27 |
| 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-11-29 |
| 上海东方证券资产管理有限公司东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2024-11-29 |
| 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-29 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿和三年定期开放混合型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-11-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红睿和三年持有混合A(169109)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红睿和三年持有混合A(169109)持有人结构
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报告期
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东方红睿和三年持有混合A(169109)十大持有人
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报告日
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东方红睿和三年持有混合A(169109)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红睿和三年持有混合A(169109)持仓变化
报告日
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东方红睿和三年持有混合A(169109)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红睿和三年持有混合A(169109)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 大成绝对 | 0.7349 | 0.53% | |
| 大成绝对 | 0.7934 | 0.53% | |
| 天弘优势 | 1.1215 | 0.48% | |
| 南方港股 | 1.1065 | 0.47% | |
| 天弘优势 | 1.1175 | 0.47% | |
| 南方港股 | 1.0755 | 0.47% |
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| 东方红欣 | 1.0172 | 0.09% | |
| 东方红欣 | 1.0192 | 0.09% | |
| 东方红颐 | 1.0679 | 0.08% | |
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