诺德安鸿A
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.34% | 2.24% | 1.80% | 5.12% | 3.87% | 11.52% | 15.04% |
同类排行(纯债债券型) | 2409/2464 | 2226/2399 | 2642/2815 | 248/2797 | 144/2833 | 487/2255 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.80% | 4.39% | 3.82% | 2.89% | 0.49% | 7.86% | -- |
年化收益率(%) | -0.67% | 2.24% | 1.94% | 5.12% | 3.87% | 3.84% | 3.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 21,375.52 | 13.07 |
国债 | 5,042.91 | 3.08 |
诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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诺德安鸿纯债债券型证券投资基金(诺德安鸿A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
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诺德安鸿A(010440)申购赎回
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诺德安鸿A(010440)持仓变化
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诺德安鸿A(010440)全部持股
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工银可转 | 1.6659 | 1.07% | |
东兴兴福 | 1.3065 | 0.78% | |
东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
大摩18个 | 1.0560 | 0.76% | |
东兴兴盈 | 1.0945 | 0.73% | |
东兴兴盈 | 1.0948 | 0.73% | |
德邦锐裕 | 1.1427 | 0.66% |