诺德安鸿A

(010440)开放式-纯债债券型

基金经理：赵滔滔

单位净值:1.0337	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1417	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:诺德安鸿A
最新规模:13.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德优选	0.5320	2.31%
诺德新旺	1.1205	0.79%
诺德中小	0.7560	0.53%
诺德新享	1.5466	0.37%
诺德策略	1.0919	0.31%
诺德汇盈	1.1495	0.24%
诺德天富	0.9551	0.24%
诺德新盛	1.1401	0.21%
诺德新盛	1.0751	0.20%
诺德新宜	0.9411	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	4.82%	1.58%	5.12%	3.87%	-	14.79%
同类排名(纯债债券型)	808/2354	400/2352	0/	236/2730	138/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.39%	4.82%	1.58%	5.12%	3.87%	-	4.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.11	107.38	129.18

最新总份额：8.4760亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,432.01	18.55
国债	6,020.89	4.57

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	6,138.60	4.66
21国开07	210207	6,120.18	4.65
23进出02	230302	6,095.59	4.63
23国开06	230206	6,077.64	4.61
23附息国债27	230027	6,020.89	4.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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