诺德成长精选A
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数据日期：2025-6-12
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综合评价
5.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.86% | 5.23% | 2.25% | 3.92% | -18.08% | -19.40% | 9.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3395/4587 | 2525/4540 | 2204/4883 | 2660/5010 | 4204/5046 | 3292/4225 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.00% | 9.55% | 4.10% | 3.87% | -8.18% | -6.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.72% | 5.23% | 5.04% | 3.92% | -18.08% | -6.47% | 1.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 诺泰生物 | -- | -- | 3.03% | - | 84 | -305 | 咨询 |
| 苏试试验 | -- | -- | 2.25% | 26.40% | 93 | -109 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 2.08% | 121.28% | 84 | -354 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 2.00% | - | 94 | -343 | 咨询 |
| 国邦医药 | -- | -- | 1.84% | 475.00% | 25 | -370 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.82% | 16.67% | 1697 | -2260 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 1.72% | - | 47 | -380 | 咨询 |
| 麦加芯彩 | -- | -- | 1.64% | - | 24 | -199 | 咨询 |
| 佐力药业 | -- | -- | 1.52% | 17.83% | 74 | -545 | 咨询 |
| 奥锐特 | -- | -- | 1.50% | - | 15 | -52 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2025-03-25 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券股份有限公司申购(含定... | 定期定额投资,基 | 2021-10-19 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德成长精选A(003561)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德成长精选A(003561)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德成长精选A(003561)持仓变化
报告日
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诺德成长精选A(003561)全部持股
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诺德成长精选A(003561)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 2.6703 | 4.30% | |
| 中银医疗 | 2.6211 | 4.30% | |
| 中银创新 | 2.0019 | 4.23% | |
| 中银创新 | 2.0332 | 4.23% | |
| 工银成长 | 0.7329 | 3.81% |
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| 诺德新生 | 0.9754 | 2.34% | |
| 诺德中小 | 0.9510 | 1.82% | |
| 诺德新旺 | 1.1713 | 1.45% | |
| 诺德品质 | 0.6468 | 0.47% | |
| 诺德大类 | 1.0537 | 0.46% | |
| 诺德成长 | 1.0530 | 0.38% | |
| 诺德成长 | 1.0901 | 0.37% |
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