诺德成长精选A
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5.23%
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近3年涨幅
-19.40%
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数据日期:2025-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.86% | 5.23% | 2.25% | 3.92% | -18.08% | -19.40% | 9.00% |
同类排行(平衡混合型) | 3395/4587 | 2525/4540 | 2204/4883 | 2660/5010 | 4204/5046 | 3292/4225 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.00% | 9.55% | 4.10% | 3.87% | -8.18% | -6.11% | -- |
年化收益率(%) | -1.72% | 5.23% | 5.04% | 3.92% | -18.08% | -6.47% | 1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
诺泰生物 | -- | -- | 3.03% | - | 84 | -305 | 咨询 |
苏试试验 | -- | -- | 2.25% | 26.40% | 93 | -109 | 咨询 |
大金重工 | -- | -- | 2.08% | 121.28% | 84 | -354 | 咨询 |
三棵树 | -- | -- | 2.00% | - | 94 | -343 | 咨询 |
国邦医药 | -- | -- | 1.84% | 475.00% | 25 | -370 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.82% | 16.67% | 1697 | -2260 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 1.72% | - | 47 | -380 | 咨询 |
麦加芯彩 | -- | -- | 1.64% | - | 24 | -199 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 1.52% | 17.83% | 74 | -545 | 咨询 |
奥锐特 | -- | -- | 1.50% | - | 15 | -52 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金号
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十大持有人
诺德成长精选A(003561)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德成长精选A(003561)十大持有人
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诺德成长精选A(003561)持仓变化
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诺德成长精选A(003561)全部持股
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诺德成长精选A(003561)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 2.6703 | 4.30% | |
中银医疗 | 2.6211 | 4.30% | |
中银创新 | 2.0019 | 4.23% | |
中银创新 | 2.0332 | 4.23% | |
工银成长 | 0.7329 | 3.81% |