诺德量化核心A
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近1年涨幅
-22.74%
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近3年涨幅
-56.87%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.07% | -22.74% | -17.52% | -14.95% | -33.35% | -56.87% | -14.56% |
同类排行(平衡混合型) | 4462/4718 | 3714/4593 | 4655/5011 | 3781/5046 | 4743/4927 | 3223/3339 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | -32.15% | -22.74% | -34.20% | -14.95% | -33.35% | -18.96% | -2.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
吴通控股 | -- | -- | 1.00% | 132.56% | 5 | -77 | 咨询 |
新华文轩 | -- | -- | 0.99% | 39.44% | 23 | -201 | 咨询 |
皖新传媒 | -- | -- | 0.98% | - | 23 | -290 | 咨询 |
长江传媒 | -- | -- | 0.97% | - | 22 | -243 | 咨询 |
浙文互联 | -- | -- | 0.94% | - | 10 | -227 | 咨询 |
金能科技 | -- | -- | 0.94% | - | 6 | -159 | 咨询 |
智莱科技 | -- | -- | 0.91% | - | 8 | -86 | 咨询 |
神州信息 | -- | -- | 0.90% | 221.43% | 5 | -153 | 咨询 |
明德生物 | -- | -- | 0.85% | - | 5 | -124 | 咨询 |
力生制药 | -- | -- | 0.84% | 133.33% | 2 | -167 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(诺德量化核心A份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新提示... | 提示性公告,基金 | 2024-06-28 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-06-01 |
诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-05-20 |
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-03-15 |
诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购... | 基金费率变动,定 | 2024-03-15 |
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诺德量化核心A(006267)申购赎回
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诺德量化核心A(006267)全部持股
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诺德量化核心A(006267)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |