诺德量化核心A

(006267)开放式-平衡混合型

基金经理：王恒楠

单位净值:1.0657	净值增长率:-0.92%	累计净值:1.1157	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德量化A
最新规模:1.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7920	8.17%
宏利成长	2.1125	7.78%
宏利高研	1.2319	7.18%
宏利高研	1.2163	7.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
诺德新生	1.1664	6.39%
诺德新生	1.1682	6.39%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
中海信息	1.1199	5.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.1664	6.39%
诺德新生	1.1682	6.39%
诺德策略	1.0903	1.95%
诺德消费	1.1547	1.56%
诺德研发	1.0727	1.52%
诺德优势	0.6698	1.52%
诺德量化	1.0726	1.28%
诺德量化	1.0792	1.27%
诺德价值	0.6798	1.19%
诺德灵活	1.2039	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.73%	10.29%	7.70%	-14.95%	-33.35%	-38.57%	11.58%
同类排名(平衡混合型)	134/4552	1285/4487	1505/5010	3781/5046	4743/4927	3394/3969	--
同类平均(平衡混合型)	8.10%	6.75%	4.53%	-8.18%	-14.65%	-18.25%	-
年化收益率(%)	59.45%	10.29%	7.70%	-14.95%	-33.35%	-12.86%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.05	93.71	93.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺德量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德量化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.71%
批发和零售业	3.05%
文化、体育和娱乐业	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.17%
建筑业	1.58%
房地产业	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	1.00%
租赁和商务服务业	0.95%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京运通	0	0	1.06%	4
九丰能源	0	0	1.03%	38
华测导航	0	0	1.01%	84
海特高新	0	0	0.98%	4
时代新材	0	0	0.89%	10
捷昌驱动	0	0	0.89%	8
软控股份	0	0	0.89%	52
大连重工	0	0	0.89%	4
康尼机电	0	0	0.88%	3
仕佳光子	0	0	0.86%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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