诺德价值发现混合
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-26
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综合评价
6.5
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.98% | -12.81% | -12.70% | -11.69% | -5.08% | -- | -27.06% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2874/4635 | 3269/4517 | 4078/5047 | 2086/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.60% | -7.52% | -5.57% | -14.65% | -- | -2.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.97% | -12.81% | -17.23% | -11.69% | -5.08% | -- | -11.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶盛机电 | -- | -- | 8.62% | 2.62% | 1054 | +854 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 8.59% | 331.66% | 1210 | +1108 | 咨询 |
| 欧普康视 | -- | -- | 8.35% | 1.58% | 383 | +356 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.15% | -16.96% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 6.52% | -13.18% | 923 | +664 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.82% | 新进 | 3791 | +1465 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 3.49% | 新进 | 866 | +600 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 2.57% | -55.54% | 582 | +432 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 1300 | +826 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.86% | -45.45% | 3388 | +596 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-27 |
| 诺德基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-09 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-02 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年8月） | 招募说明书(更新 | 2023-08-23 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-23 |
| 诺德基金管理有限公司诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-19 |
| 诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和或托管费率并修订基... | 调整费用,基金法 | 2023-08-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德价值发现混合(012150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德价值发现混合(012150)持有人结构
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报告期
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诺德价值发现混合(012150)十大持有人
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诺德价值发现混合(012150)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德价值发现混合(012150)持仓变化
报告日
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诺德价值发现混合(012150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德价值发现混合(012150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治量化 | 0.6953 | 2.58% | |
| 天治量化 | 0.7043 | 2.58% | |
| 银华体育 | 1.4420 | 2.56% | |
| 海富通成 | 1.1873 | 2.56% | |
| 海富通成 | 1.1732 | 2.55% | |
| 海富通股 | 1.1080 | 2.48% | |
| 海富通科 | 0.8604 | 2.44% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 诺德新生 | 1.0812 | 1.36% | |
| 诺德汇盈 | 1.0957 | 0.11% | |
| 诺德安瑞 | 1.0330 | 0.06% | |
| 诺德量化 | 0.6849 | 0.02% | |
| 诺德量化 | 0.6779 | 0.02% | |
| 诺德安承 | 1.0003 | 0.00% | |
| 诺德增强 | 0.9950 | 0.00% | |
| 诺德短债 | 1.0959 | -0.02% | |
| 诺德短债 | 1.1001 | -0.02% |
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