诺德价值发现
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20.84%
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近3年涨幅
-27.80%
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.53% | -3.20% | 4.61% | -23.44% | -11.69% | -27.80% | -33.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1425/4618 | 3401/4545 | 1946/5010 | 4667/5046 | 2086/4927 | 2302/3889 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.56% | 1.41% | 3.05% | -8.18% | -14.65% | -20.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.06% | -3.20% | 5.05% | -23.44% | -11.69% | -9.27% | -9.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 9.49% | 11.52% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 9.00% | 20.32% | 187 | -636 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 8.95% | 20.62% | 381 | -809 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 6.82% | - | 277 | -613 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 5.32% | 1,197.56% | 312 | -979 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.33% | -42.39% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.26% | -39.85% | 253 | -871 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 2.78% | -45.49% | 120 | -669 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-26 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-10-26 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年10月） | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-23 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-28 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
诺德价值发现(012150)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德价值发现(012150)持有人结构
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诺德价值发现(012150)十大持有人
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诺德价值发现(012150)历史净值
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诺德价值发现(012150)全部持股
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诺德价值发现(012150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达优 | 0.8236 | 2.01% | |
| 诺德大类 | 1.0161 | 1.75% | |
| 平安鑫安 | 1.0878 | 1.71% | |
| 平安鑫安 | 1.1103 | 1.70% | |
| 平安鑫安 | 1.0711 | 1.70% | |
| 西部利得 | 2.1058 | 1.68% |
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| 诺德增强 | 1.0160 | 0.20% | |
| 诺德安承 | 1.0358 | 0.14% | |
| 诺德汇盈 | 1.1015 | 0.12% | |
| 诺德量化 | 1.0391 | 0.09% | |
| 诺德量化 | 1.0454 | 0.09% | |
| 诺德安盛 | 1.0157 | 0.06% | |
| 诺德惠享 | 1.0285 | 0.05% |
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