诺德价值发现
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2.75%
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近1年涨幅
6.20%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-9
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.75% | 6.20% | 0.48% | 4.22% | -23.44% | -12.53% | -33.01% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2839/4581 | 1272/4536 | 879/4883 | 2547/5010 | 4667/5046 | 2427/4170 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.49% | 3.01% | -2.46% | 3.87% | -8.18% | -9.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.50% | 6.20% | 1.77% | 4.22% | -23.44% | -4.18% | -8.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三花智控 | -- | -- | 8.15% | -8.94% | 1413 | +1028 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 8.04% | -10.67% | 1084 | +893 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.88% | -16.97% | 2183 | +927 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 7.19% | 5.43% | 1256 | +975 | 咨询 |
| 同庆楼 | -- | -- | 5.32% | - | 296 | +284 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 4.88% | - | 792 | +739 | 咨询 |
| 登康口腔 | -- | -- | 3.41% | - | 397 | +370 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 3.29% | - | 189 | +130 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.03% | -9.01% | 1433 | +1025 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 2.63% | - | 1123 | +1022 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2025-03-25 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券股份有限公司申购(含定... | 定期定额投资,基 | 2021-10-19 |
| 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-12-16 |
| 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 | 其他 | 2024-11-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
诺德价值发现(012150)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德价值发现(012150)持有人结构
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报告期
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诺德价值发现(012150)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德价值发现(012150)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺德价值发现(012150)持仓变化
报告日
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诺德价值发现(012150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德价值发现(012150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
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