东吴添利三个月定开债券C
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数据日期：2024-12-20
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.24% | 7.90% | 7.42% | 2.56% | -- | -- | 10.19% |
| 同类排行（纯债债券型） | 100/2004 | 77/1472 | 89/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.41% | 5.24% | 5.02% | -- | -- | 11.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.47% | 7.90% | 7.63% | 2.56% | -- | -- | 5.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 13,331.04 | 30.12 |
| 政策性金融债 | 3,245.94 | 7.33 |
| 普通金融债 | 3,044.63 | 6.88 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销... | 增加代销机构,基 | 2024-12-21 |
| 2024年度东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-02 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-11-12 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大河财富基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为代销机构、... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-24 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴添利三个月定开债券C(016760)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴添利三个月定开债券C(016760)持有人结构
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报告期
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东吴添利三个月定开债券C(016760)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴添利三个月定开债券C(016760)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴添利三个月定开债券C(016760)持仓变化
报告日
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东吴添利三个月定开债券C(016760)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴添利三个月定开债券C(016760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰保兴 | 1.0920 | 0.89% | |
| 华泰保兴 | 1.0937 | 0.89% | |
| 东吴添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 东吴添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 长盛恒盛 | 1.1111 | 0.76% |
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| 东吴科技 | 1.0611 | 1.33% | |
| 东吴新趋 | 1.8976 | 1.17% | |
| 东吴嘉禾 | 0.9475 | 1.16% | |
| 东吴嘉禾 | 0.9575 | 1.16% | |
| 东吴移动 | 3.2847 | 1.13% |
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