诺德价值发现

(012150)开放式-偏股混合型

基金经理：罗世锋

单位净值:0.7470	净值增长率:3.09%	累计净值:0.7470	净值更新日期:2025/2/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德发现
最新规模:4.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.7863	10.92%
信澳科技	1.3273	9.96%
信澳科技	1.3210	9.96%
泰康科技	1.0323	6.14%
华泰柏瑞	0.5551	5.23%
华泰柏瑞	0.5682	5.22%
诺安精选	1.1889	4.94%
华泰柏瑞	1.5049	4.89%
华安创业	1.3602	4.49%
中银创新	1.3984	4.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德中小	0.7690	4.06%
诺德价值	0.7470	3.09%
诺德策略	1.0715	2.38%
诺德消费	1.2360	1.68%
诺德优势	0.7308	1.66%
诺德策略	0.8205	1.52%
诺德策略	0.8088	1.52%
诺德新能	1.1229	1.43%
诺德新能	1.1032	1.43%
诺德量化	1.1411	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	30.42%	19.47%	12.04%	4.22%	-23.44%	-14.79%	-25.30%
同类排名(偏股混合型)	882/4590	1127/4534	665/4884	2547/5010	4667/5046	2499/4119	--
同类平均(偏股混合型)	17.70%	13.11%	4.89%	3.87%	-8.18%	-10.29%	-
年化收益率(%)	60.84%	19.47%	12.04%	4.22%	-23.44%	-4.93%	-6.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.08	90.74	91.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德价值数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，诺德价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	52.94%
住宿和餐饮业	5.32%
租赁和商务服务业	4.88%
科学研究和技术服务业	0.07%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三花智控	0	0	8.15%	331
德赛西威	0	0	8.04%	128
阳光电源	0	0	7.88%	657
德业股份	0	0	7.19%	224
同庆楼	0	0	5.32%	39
小商品城	0	0	4.88%	101
登康口腔	0	0	3.41%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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