博时标普500ETF(QDII)

(513500)开放式-复制指数型

基金经理：万琼

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2787	净值增长率:0.06%	累计净值:2.5574
净值更新日期:2023/3/24	基金简称:标普500	最新规模:93.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝标普	0.6551	3.13%
华宝标普	0.6446	3.12%
华宝标普	0.0953	2.58%
华夏移动	0.2616	1.55%
上投摩根	0.1600	1.52%
上投摩根	0.1600	1.52%
易方达标	0.2501	1.30%
易方达标	0.2519	1.29%
广发生物	0.1536	1.19%
大成标普	2.0590	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时荣丰	0.9324	3.53%
博时荣丰	0.9191	3.51%
博时金融	1.1016	2.90%
博时中证	0.8022	1.61%
博时中证	0.8006	1.60%
博时裕隆	3.7730	1.43%
博时成长	0.7831	1.43%
博时成长	0.7754	1.41%
博时裕隆	3.7500	1.41%
博时成长	0.7327	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-24)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.92%	-5.92%	1.14%	-11.53%	24.98%	56.92%	155.74%
同类排名(复制指数型)	147/204	122/203	101/237	95/236	27/189	30/165	--
同类平均(复制指数型)	6.43%	-1.33%	0.83%	-12.69%	3.96%	-14.88%	-
年化收益率(%)	9.85%	-5.92%	1.14%	-11.53%	24.98%	18.97%	16.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.28	91.36	88.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时标普数据不全。
在财务资质方面，博时标普数据不全。
在持仓周转率方面，博时标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.30%	21/40	-0.11%	13/40	4.53%	6/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-12-31

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