博时中证全指电力公用事业ETF
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近3月涨幅
-5.44%
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近1年涨幅
4.36%
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近3年涨幅
19.05%
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数据日期：2026-9-10
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.88% | 4.36% | 6.84% | 0.52% | 13.17% | 19.05% | 11.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 2582/4286 | 1819/3547 | 977/4337 | 3137/3327 | 1205/2576 | 1334/2023 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -4.36% | 5.59% | 0.46% | 27.16% | 10.50% | 34.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.77% | 4.36% | 9.87% | 0.52% | 13.17% | 6.35% | 2.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 10.62% | 20.00% | 2131 | +1193 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 8.04% | 2.29% | 1133 | +980 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 5.74% | -10.45% | 607 | +543 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 4.51% | -0.88% | 931 | +842 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 3.80% | -7.99% | 300 | +273 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 3.61% | 11.42% | 943 | +868 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 3.46% | -4.16% | 1147 | +1069 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 3.33% | -12.83% | 1028 | +960 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 2.99% | -2.29% | 1096 | +938 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 2.85% | 88.74% | 330 | +320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增首创证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2026-09-10 |
| 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-06 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-31 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-29 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-24 |
| 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国海证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2026-07-23 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)持有人结构
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报告期
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)十大持有人
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报告日
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)持仓变化
报告日
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.8276 | 1.53% | |
| 易方达中 | 1.4133 | 1.53% | |
| 天弘中证 | 1.5325 | 1.52% | |
| 华宝中证 | 0.8531 | 1.52% | |
| 招商中证 | 1.6077 | 1.52% |
同系基金
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| 博时证券 | 0.8631 | 0.79% | |
| 博时证券 | 1.3361 | 0.75% | |
| 博时证券 | 1.3493 | 0.74% | |
| 博时大中 | 0.1989 | 0.66% | |
| 博时大中 | 1.3480 | 0.60% | |
| 博时标普 | 0.1781 | 0.57% | |
| 博时标普 | 0.1809 | 0.56% |
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