博时中证全指电力公用事业ETF

(561700)开放式-复制指数型

基金经理：尹浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9725	净值增长率:0.55%	累计净值:0.9725
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:电力基金	最新规模:1.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6512	3.98%
博时全球	0.4185	3.38%
博时恒生	0.4990	3.38%
博时恒生	0.7155	3.23%
博时恒生	0.7070	3.23%
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时中证	0.8174	2.77%
博时中证	0.8140	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.18%	3.02%	5.53%	0.24%	-8.83%	-	-2.77%
同类排名(复制指数型)	371/2531	132/2150	263/2574	538/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-	-28.66%	-
年化收益率(%)	-6.35%	3.02%	5.53%	0.24%	-8.83%	-	-1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时中证数据不全。
在财务资质方面，博时中证数据不全。
在持仓周转率方面，博时中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	97.64%
制造业	1.06%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	10.33%	1496
长江电力	0	0	10.28%	2202
三峡能源	0	0	7.30%	501
国投电力	0	0	6.36%	1181
国电电力	0	0	6.25%	1001
华能国际	0	0	4.96%	987
川投能源	0	0	4.31%	945
中国广核	0	0	4.26%	998
浙能电力	0	0	3.35%	888
华电国际	0	0	2.76%	1049

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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