天弘中证农业主题指数A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.38% | -15.00% | -12.73% | -14.43% | -0.97% | -- | -27.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 1559/2118 | 1650/1873 | 1738/2162 | 436/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.74% | -1.14% | -3.17% | -18.81% | -- | -3.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.75% | -15.00% | -17.15% | -14.43% | -0.97% | -- | -10.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 温氏股份 | -- | -- | 15.54% | -1.46% | 1042 | +719 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 14.51% | -0.62% | 918 | +698 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 6.44% | -9.55% | 923 | +664 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 4.38% | -0.68% | 303 | +263 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 3.60% | -5.26% | 249 | +179 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 3.04% | -0.65% | 327 | +293 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 2.68% | 1.13% | 464 | +387 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 2.67% | 3.89% | 329 | +246 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 2.36% | -12.59% | 557 | +441 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 2.11% | 42.57% | 196 | +167 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2023-09-20 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2023-09-15 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2023-08-04 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2023-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 其他 | 2023-07-15 |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2023-07-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证农业主题指数A(010769)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证农业主题指数A(010769)持有人结构
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报告期
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天弘中证农业主题指数A(010769)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证农业主题指数A(010769)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证农业主题指数A(010769)持仓变化
报告日
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天弘中证农业主题指数A(010769)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证农业主题指数A(010769)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安上证 | 1.0528 | 1.91% | |
| 华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
| 广发中证 | 0.9984 | 1.88% | |
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| 天弘中证 | 1.1115 | 1.29% | |
| 天弘高端 | 0.7749 | 1.22% | |
| 天弘高端 | 0.7681 | 1.21% | |
| 天弘中证 | 0.6363 | 1.19% |
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