易方达中证现代农业主题ETF
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10.36%
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近3年涨幅
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数据日期:2022-8-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.62% | 1.95% | -- | -- | 2.59% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 132/1811 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.84% | -10.84% | -11.86% | -- | -- | 42.67% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 1.01% | 1.95% | -- | -- | 3.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
温氏股份 | -- | -- | 11.44% | 5.44% | 316 | -888 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 10.43% | -0.38% | 346 | -1047 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 8.69% | 新进 | 183 | -649 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 5.71% | 14.66% | 219 | -1028 | 咨询 |
新希望 | -- | -- | 3.95% | -4.82% | 85 | -408 | 咨询 |
和邦生物 | -- | -- | 3.00% | 33.33% | 23 | -185 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 2.97% | -4.81% | 54 | -408 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 2.82% | 21.55% | 130 | -375 | 咨询 |
川发龙蟒 | -- | -- | 2.80% | 新进 | 24 | -65 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 41 | -452 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证现代农业主题ETF(562900)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证现代农业主题ETF(562900)持有人结构
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易方达中证现代农业主题ETF(562900)十大持有人
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易方达中证现代农业主题ETF(562900)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证现代农业主题ETF(562900)持仓变化
报告日
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易方达中证现代农业主题ETF(562900)全部持股
报告日
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易方达中证现代农业主题ETF(562900)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生中国 | 1.1082 | 2.91% | |
国泰中证 | 2.4804 | 2.50% | |
富国中证 | 2.0370 | 2.47% | |
富国中证 | 2.0410 | 2.46% | |
恒生指数 | 0.7763 | 2.44% |