银华恒生港股通中国科技ETF
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数据日期：2023-3-22
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.16% | -- | -2.54% | -20.68% | -- | -- | -22.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 385/1988 | -- | 1882/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.62% | -3.71% | 4.10% | -- | -- | 26.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.33% | -- | -11.45% | -20.68% | -- | -- | -19.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
选股风格
| 关于同意华泰证券股份有限公司为银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数... | 其他 | 2023-02-16 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-22 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基金申... | 增加代销机构 | 2022-11-08 |
| 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-02 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金临时暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-02 |
| 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2022-11-02 |
| 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(202... | 招募说明书(更新 | 2022-11-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华恒生港股通中国科技ETF(513160)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)持有人结构
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报告期
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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)持仓变化
报告日
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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华恒生港股通中国科技ETF(513160)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰中证 | 1.0792 | 3.56% | |
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| 银华中证 | 0.7753 | 3.51% | |
| 华夏中证 | 1.1616 | 3.49% | |
| 华夏中证 | 1.1563 | 3.49% |
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| 银华全球 | 0.8919 | 3.19% | |
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| 银华中证 | 0.7786 | 2.84% | |
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| 银华中证 | 0.9809 | 2.09% | |
| 银华中证 | 0.7835 | 1.87% |
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