易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A

(161124)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7849	净值增长率:-0.17%	累计净值:0.7849
净值更新日期:2024/7/24	基金简称:港股小盘LOF	最新规模:0.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安德国	1.3850	0.80%
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%
华安国际	1.5370	0.72%
建信新兴	1.0560	0.57%
摩根太平	19.5700	0.51%
摩根太平	20.6600	0.44%
东方汇理	0.9634	0.38%
博时大中	0.8730	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1433	1.75%
易方达中	1.1522	1.67%
易方达中	1.1493	1.66%
易方达黄	5.4052	1.13%
易方达黄	1.9099	1.06%
易方达黄	1.8639	1.05%
易方达标	0.2039	0.79%
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	-20.85%	-9.66%	-19.94%	-8.91%	-42.29%	-21.51%
同类排名(复制指数型)	37/38	37/38	0/	228/237	71/236	21/24	--
同类平均(复制指数型)	14.73%	-9.06%	-	6.07%	-12.69%	-26.90%	-
年化收益率(%)	5.89%	-20.85%	-9.66%	-19.94%	-8.91%	-14.10%	-2.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.85	89.82	91.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达香数据不全。
在财务资质方面，易方达香数据不全。
在持仓周转率方面，易方达香数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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