广发招利混合A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.04% | -14.32% | -18.48% | -9.61% | -0.10% | -- | -27.00% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2815/2973 | 2350/2524 | 2831/2886 | 834/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.07% | -14.32% | -20.76% | -9.61% | -0.10% | -- | -12.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国化学 | -- | -- | 5.73% | 6.31% | 61 | -813 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 5.63% | 36.32% | 159 | -551 | 咨询 |
| 扬电科技 | -- | -- | 4.83% | 5.46% | 16 | -95 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 4.54% | 6.07% | 184 | -983 | 咨询 |
| 伊戈尔 | -- | -- | 4.41% | -13.36% | 74 | -460 | 咨询 |
| 钱江摩托 | -- | -- | 4.24% | 29.66% | 10 | -289 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 4.01% | -20.44% | 60 | -617 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 3.97% | 8.77% | 357 | -952 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发招利混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发招利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发招利混合A(015838)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发招利混合A(015838)持有人结构
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报告期
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广发招利混合A(015838)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发招利混合A(015838)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发招利混合A(015838)持仓变化
报告日
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广发招利混合A(015838)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发招利混合A(015838)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 广发沪港 | 0.6816 | 4.25% | |
| 广发创新 | 0.5311 | 4.24% | |
| 广发创新 | 0.5389 | 4.22% | |
| 广发医药 | 0.4557 | 3.95% | |
| 广发医药 | 0.4482 | 3.94% | |
| 广发中证 | 0.7927 | 3.61% | |
| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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