广发招利混合A
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-10.62%
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近1年涨幅
-10.68%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.31% | -10.68% | -20.86% | -9.61% | -0.10% | -- | -29.13% |
同类排行(偏股混合型) | 708/2891 | 669/2452 | 2300/2886 | 834/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -12.09% | -16.15% | -12.46% | -12.15% | -- | -33.00% | -- |
年化收益率(%) | -14.62% | -10.68% | -28.95% | -9.61% | -0.10% | -- | -14.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国化学 | -- | -- | 5.39% | - | 861 | +807 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 5.09% | - | 530 | +520 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 5.04% | - | 675 | +644 | 咨询 |
扬电科技 | -- | -- | 4.58% | - | 109 | +95 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 4.28% | 27.38% | 1138 | +948 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 4.13% | 5.09% | 680 | +565 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 3.65% | - | 1293 | +1089 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 3.36% | - | 628 | +574 | 咨询 |
钱江摩托 | -- | -- | 3.27% | - | 295 | +291 | 咨询 |
江苏华辰 | -- | -- | 3.01% | - | 77 | +67 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
广发招利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发招利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发招利混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
广发招利混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发招利混合A(015838)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发招利混合A(015838)持有人结构
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报告期
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广发招利混合A(015838)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发招利混合A(015838)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发招利混合A(015838)持仓变化
报告日
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广发招利混合A(015838)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发招利混合A(015838)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 0.5571 | 4.05% | |
西部利得 | 1.0220 | 3.86% | |
工银核心 | 0.5348 | 3.72% | |
工银核心 | 0.5239 | 3.72% | |
东方阿尔 | 0.7164 | 3.62% | |
东方阿尔 | 0.7249 | 3.60% | |
广发港股 | 0.8295 | 3.56% |