国泰国证食品饮料行业指数A
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近3月涨幅
21.96%
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近1年涨幅
-3.89%
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近3年涨幅
-25.64%
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.12% | -3.89% | 4.52% | -18.68% | -14.31% | -25.64% | 287.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 2339/2638 | 1985/2173 | 2165/2575 | 1852/2162 | 429/1811 | 1082/1346 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.99% | 13.18% | 16.78% | -7.03% | -18.81% | -7.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.24% | -3.89% | 5.29% | -18.68% | -14.31% | -8.55% | 74.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 15.07% | 8.03% | 1182 | -1205 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.26% | 1.49% | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 10.95% | -4.20% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.04% | -11.22% | 404 | -1689 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.51% | -11.56% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.57% | 19.01% | 118 | -352 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.73% | 4.48% | 147 | -536 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.33% | -5.28% | 148 | -773 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 1.93% | 7.82% | 146 | -572 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 1.83% | -18.30% | 196 | -970 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数A）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)持有人结构
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报告期
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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)十大持有人
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报告日
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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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持有债券
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银河评级
招商评级
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| 国泰中证 | 0.8635 | 4.45% | |
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| 国泰上证 | 1.3628 | 4.29% |
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