国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
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近3月涨幅
45.14%
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近1年涨幅
34.09%
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近3年涨幅
6.05%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 44.68% | 34.09% | 32.82% | 4.11% | -24.16% | 6.05% | 30.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 70/2714 | 99/2204 | 101/2575 | 326/2162 | 1234/1811 | 254/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 89.36% | 34.09% | 33.75% | 4.11% | -24.16% | 2.02% | 3.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 13.13% | 5.38% | 519 | -450 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 12.68% | 35.76% | 511 | -496 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 5.40% | -6.74% | 85 | -275 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.45% | 0.23% | 374 | -459 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 4.23% | -1.17% | 149 | -570 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 3.57% | -1.38% | 94 | -392 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.87% | 3.24% | 83 | -269 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.55% | -6.25% | 50 | -396 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.44% | -3.17% | 135 | -344 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.33% | -4.90% | 63 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)持有人结构
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报告期
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)持仓变化
报告日
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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股票明细
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| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
| 国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
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| 国泰CES | 1.3752 | 3.06% |
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