国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
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2025-04-11 15:00:00
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涨跌幅
0.22%
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近3月涨幅
-1.88%
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近1年涨幅
24.88%
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近3年涨幅
12.35%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.33% | 24.88% | -11.00% | 29.33% | 4.11% | 12.35% | 12.95% |
| 同类排行（复制指数型） | 2384/2890 | 414/2360 | 3079/3326 | 139/2575 | 326/2162 | 339/1597 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.28% | 11.56% | -2.06% | 10.50% | -7.03% | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.65% | 24.88% | -39.75% | 29.33% | 4.11% | 4.12% | 1.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | 20.58 | 0.39% | 13.95% | 10.02% | 1285 | +770 | 咨询 |
| 中信证券 | 25.36 | 0.88% | 13.87% | 5.64% | 1259 | +736 | 咨询 |
| 海通证券 | 10.41 | 0.00% | 5.23% | -3.15% | 344 | +257 | 咨询 |
| 华泰证券 | 15.51 | -0.19% | 4.38% | -1.57% | 1230 | +854 | 咨询 |
| 国泰君安 | 16.75 | 0.96% | 4.09% | -3.31% | 924 | +773 | 咨询 |
| 招商证券 | 17.27 | -0.63% | 3.46% | -3.08% | 537 | +441 | 咨询 |
| 东方证券 | 9.03 | -0.22% | 2.69% | -6.27% | 647 | +562 | 咨询 |
| 申万宏源 | 4.69 | -0.64% | 2.35% | -7.84% | 557 | +505 | 咨询 |
| 广发证券 | 15.34 | -0.97% | 2.34% | -4.10% | 839 | +702 | 咨询 |
| 兴业证券 | 5.76 | 0.00% | 2.11% | -9.44% | 451 | +386 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)持有人结构
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报告期
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)持仓变化
报告日
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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| 南方富时 | 0.9704 | 5.66% | |
| 嘉实中证 | 1.6486 | 5.52% | |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 恒生新药 | 1.1963 | 5.08% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
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| 鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
| 国泰上证 | 0.9614 | 4.64% | |
| 国泰上证 | 1.0025 | 4.61% | |
| 国泰智享 | 0.8649 | 4.37% | |
| 国泰智享 | 0.8532 | 4.37% | |
| 国泰上证 | 0.9610 | 4.32% | |
| 国泰上证 | 0.9636 | 4.31% | |
| 国泰成长 | 1.8470 | 4.29% |
