浦银安盛中证证券公司30ETF
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6.09%
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-10.50%
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数据日期:2024-9-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.11% | -10.50% | -3.19% | 2.42% | -25.90% | -- | -22.60% |
同类排行(复制指数型) | 615/2547 | 925/2158 | 1095/2574 | 433/2162 | 1393/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.11% | -12.35% | -6.73% | -7.03% | -18.81% | -25.62% | -- |
年化收益率(%) | -4.22% | -10.50% | -4.34% | 2.42% | -25.90% | -- | -7.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 15.16% | 3.91% | 968 | +582 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 11.77% | -13.52% | 1006 | +670 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 7.29% | 4.89% | 360 | +295 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 5.59% | -5.89% | 833 | +659 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 5.39% | 6.31% | 719 | +622 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 4.55% | 6.56% | 486 | +414 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 3.51% | -1.96% | 352 | +281 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 3.43% | 2.39% | 446 | +400 | 咨询 |
方正证券 | -- | -- | 3.37% | 32.68% | 274 | +257 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 3.18% | -0.31% | 479 | +402 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)持有人结构
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报告期
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浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时证券 | 1.0868 | 6.24% | |
招商中证 | 0.9302 | 6.24% | |
国泰中证 | 0.8059 | 6.24% | |
鹏华券商 | 0.8928 | 6.24% |