浦银安盛盛泽定开债券

(005898)开放式-纯债债券型

基金经理：陶祺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0940	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2260	净值更新日期:2024/6/28	基金简称:浦银盛泽
最新规模:19.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.4799	1.97%
浦银安盛	1.4494	1.97%
浦银安盛	0.7831	1.69%
浦银安盛	0.7956	1.69%
浦银安盛	0.4481	1.66%
浦银安盛	0.4392	1.64%
浦银安盛	0.9647	1.47%
浦银安盛	0.9667	1.47%
浦银安盛	0.5719	1.44%
浦银安盛	1.2720	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	4.95%	3.12%	4.30%	2.14%	12.89%	24.40%
同类排名(纯债债券型)	439/2649	347/2647	433/2698	500/2731	1348/2816	418/2340	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	6.38%	4.95%	3.12%	4.30%	2.14%	4.30%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.41	115.21	107.66

最新总份额：17.8568亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	49,135.94	25.56
普通金融债	46,067.43	23.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	36,836.70	19.16
23兴业银行绿色金融债	2328018	18,497.30	9.62
22信达金融债01	252280001	15,316.40	7.97
24国开05	240205	12,299.20	6.40
23光大银行债03	212380023	12,253.70	6.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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