浦银安盛盛泽定开债券

(005898)开放式-纯债债券型

基金经理：陶祺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0631	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2621	净值更新日期:2025/1/3	基金简称:浦银盛泽
最新规模:18.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7926	0.87%
浦银安盛	0.7807	0.85%
浦银安盛	1.0720	0.28%
浦银安盛	1.0760	0.19%
浦银安盛	1.3379	0.11%
浦银安盛	1.3428	0.11%
浦银安盛	0.7550	0.11%
浦银普益	1.0465	0.10%
浦银普益	1.0415	0.10%
浦银安盛	2.0739	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.41%	6.70%	0.33%	6.29%	4.30%	13.61%	28.64%
同类排名(纯债债券型)	490/2788	351/2722	250/2879	421/2817	529/2797	293/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	6.82%	6.70%	0.33%	6.29%	4.30%	4.54%	4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.41	115.21	107.66

最新总份额：17.8568亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	43,551.83	23.19
普通金融债	39,138.92	20.84

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	32,441.20	17.27
22信达金融债01	252280001	15,578.90	8.29
23光大银行债03	212380023	12,463.00	6.64
21国开05	210205	11,110.60	5.92
24宁波银行二级资本债	232400018	11,097.00	5.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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