浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
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近3月涨幅
11.02%
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近1年涨幅
6.88%
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近3年涨幅
-20.47%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.03% | 6.88% | 10.01% | -12.52% | -18.04% | -20.47% | -4.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 1743/2638 | 1350/2168 | 1468/2575 | 1529/2162 | 712/1811 | 869/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.06% | 6.88% | 11.94% | -12.52% | -18.04% | -6.82% | -1.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.64% | - | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.62% | - | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.53% | - | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.53% | - | 1039 | -858 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.51% | - | 958 | -1334 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.38% | - | 1037 | -545 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.38% | - | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.31% | - | 487 | -811 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.28% | - | 382 | -1097 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.28% | - | 729 | -1414 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2024-10-16 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
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| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金以通讯方式... | 基金持有人大会, | 2024-09-11 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金以通讯方式... | 基金持有人大会, | 2024-09-10 |
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基金信息 |
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十大持有人
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)持有人结构
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)十大持有人
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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| 浦银安盛 | 1.0985 | 0.20% |
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