浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A

(009374)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8018	净值增长率:-0.72%	累计净值:0.9118	净值更新日期:2024/4/19	基金简称:浦银MSCI联接A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7410	1.80%
浦银安盛	0.7354	1.80%
浦银安盛	0.9208	0.91%
浦银安盛	0.9221	0.91%
浦银安盛	1.8340	0.60%
浦银安盛	1.8710	0.59%
浦银安盛	1.4035	0.53%
浦银安盛	1.4047	0.53%
浦银安盛	1.0725	0.24%
浦银安盛	1.0863	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.96%	-14.46%	1.96%	-12.52%	-18.04%	-18.36%	-11.77%
同类排名(复制指数型)	753/2328	912/2040	899/2576	1529/2162	712/1811	513/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.39%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-1.91%	-14.46%	1.96%	-12.52%	-18.04%	-6.12%	-3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	17.16%
金融业	6.25%
采矿业	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07%
建筑业	0.67%
房地产业	0.43%
批发和零售业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.36%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.64%	3584
宁德时代	0	0	0.62%	3672
五粮液	0	0	0.53%	2172
招商银行	0	0	0.53%	1354
长江电力	0	0	0.51%	1735
中国平安	0	0	0.38%	1394
比亚迪	0	0	0.38%	1128
兴业银行	0	0	0.31%	738
农业银行	0	0	0.28%	1079
迈瑞医疗	0	0	0.28%	1915

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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