浦银安盛消费升级混合C
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近1年涨幅
-9.59%
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近3年涨幅
-2.94%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.38% | -9.59% | -5.28% | 5.55% | -24.95% | -2.94% | 81.39% |
同类排行(平衡混合型) | 1252/4652 | 2394/4511 | 4394/5012 | 147/5046 | 3958/4927 | 901/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 0.76% | -9.59% | -24.70% | 5.55% | -24.95% | -0.98% | 9.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 6.89% | -0.43% | 397 | +28 | 咨询 |
甘源食品 | -- | -- | 6.80% | -12.60% | 27 | -24 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 6.79% | -9.10% | 47 | +2 | 咨询 |
罗曼股份 | -- | -- | 6.60% | -14.95% | 49 | +31 | 咨询 |
华帝股份 | -- | -- | 6.27% | -22.88% | 17 | 0 | 咨询 |
兆驰股份 | -- | -- | 6.14% | 新进 | 62 | +37 | 咨询 |
康冠科技 | -- | -- | 5.94% | 20.73% | 8 | +6 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 5.19% | 6.35% | 44 | +11 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 5.08% | 5.18% | 85 | -22 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 5.02% | 新进 | 627 | +278 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-02-02 |
浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申... | 调整费用 | 2022-12-01 |
浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-25 |
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浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2023-12-15 |
关于浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类份额新增招商银行为代... | 增加代销机构,基 | 2023-12-14 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的... | 基金间转换,定期 | 2023-11-29 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2023-11-28 |
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛消费升级混合C(519176)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛消费升级混合C(519176)持有人结构
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报告期
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浦银安盛消费升级混合C(519176)十大持有人
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报告日
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浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛消费升级混合C(519176)持仓变化
报告日
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浦银安盛消费升级混合C(519176)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛消费升级混合C(519176)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |