浦银安盛医疗健康混合C
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9.93%
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近1年涨幅
-1.60%
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近3年涨幅
-25.62%
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数据日期:2025-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.79% | -1.60% | 15.15% | -20.39% | -16.40% | -25.62% | -43.57% |
同类排行(平衡混合型) | 774/4588 | 3762/4540 | 225/4883 | 4950/5010 | 3980/5046 | 3748/4202 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.91% | 5.57% | 2.59% | 3.87% | -8.18% | -4.03% | -- |
年化收益率(%) | 17.58% | -1.60% | 38.94% | -20.39% | -16.40% | -8.54% | -11.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新诺威 | -- | -- | 6.03% | 17.09% | 122 | -375 | 咨询 |
诺诚健华 | -- | -- | 5.21% | 25.24% | 91 | -220 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 5.19% | 10.19% | 305 | -400 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 5.11% | -0.39% | 629 | -1125 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 4.47% | 20.81% | 103 | -486 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 4.42% | 5.74% | 138 | -538 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 4.16% | -14.05% | 74 | -558 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 3.69% | 138.06% | 383 | -381 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.63% | 33.95% | 176 | -645 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 3.09% | 1,960.00% | 203 | -824 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛医疗健康混合C(013183)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持有人结构
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报告期
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)十大持有人
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报告日
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持仓变化
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 2.2817 | 1.27% | |
中银医疗 | 2.3239 | 1.27% | |
国泰民安 | 1.1488 | 1.27% | |
华安创业 | 1.3369 | 1.23% | |
前海开源 | 1.8169 | 1.21% | |
鹏华弘鑫 | 1.2184 | 1.13% |