浦银安盛医疗健康混合C
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近3月涨幅
-4.25%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.59% | -17.94% | -15.39% | -16.40% | -24.98% | -- | -47.92% |
同类排行(平衡混合型) | 4244/4711 | 3404/4586 | 4575/5011 | 3980/5046 | 3967/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -13.19% | -17.94% | -27.95% | -16.40% | -24.98% | -- | -16.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
诺泰生物 | -- | -- | 5.17% | 28.93% | 186 | -153 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.74% | -5.95% | 167 | -401 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 4.25% | 19.72% | 165 | -174 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 4.23% | -27.94% | 120 | -195 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 3.16% | 55.67% | 127 | -128 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.12% | 38.67% | 319 | -235 | 咨询 |
美好医疗 | -- | -- | 3.03% | 20.72% | 60 | -437 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 2.99% | 130.00% | 188 | -367 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 2.95% | 327.54% | 164 | -120 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 2.89% | -17.90% | 167 | -152 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛医疗健康混合C(013183)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持有人结构
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报告期
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)十大持有人
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报告日
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)全部持股
报告日
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |