新华鼎利债券A
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近1年涨幅
4.54%
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近3年涨幅
7.58%
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数据日期：2023-3-22
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.41% | 4.54% | 0.65% | 3.66% | 2.49% | 7.58% | 14.74% |
| 同类排行（二级债基） | 912/2319 | 63/2315 | 1692/2729 | 176/2814 | 2192/2560 | 1102/1487 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.15% | 2.12% | 1.04% | 0.49% | 4.69% | 9.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.81% | 4.54% | 2.95% | 3.66% | 2.49% | 2.53% | 3.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 40,322.18 | 39.18 |
| 普通金融债 | 20,060.26 | 19.49 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2023-02-21 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 新华鼎利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 新华鼎利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-12-20 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2022-12-19 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售（上海）有限... | 增加代销机构 | 2022-12-07 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销售有限... | 增加代销机构 | 2022-11-29 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售... | 增加代销机构,基 | 2022-11-25 |
| 新华基金管理股份有限公司关于部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-11-24 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京坤元基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2022-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华鼎利债券A(004647)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华鼎利债券A(004647)持有人结构
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报告期
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新华鼎利债券A(004647)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华鼎利债券A(004647)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华鼎利债券A(004647)持仓变化
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新华鼎利债券A(004647)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华鼎利债券A(004647)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰紫金 | 1.0072 | 0.76% | |
| 鹏华丰和 | 1.2600 | 0.72% | |
| 西部利得 | 0.7881 | 0.70% | |
| 长盛可转 | 1.0219 | 0.69% |
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| 新华鑫泰 | 1.4002 | 0.76% | |
| 新华鑫益 | 0.7016 | 0.76% | |
| 新华鑫益 | 4.7985 | 0.75% | |
| 新华优选 | 1.9237 | 0.74% | |
| 新华景气 | 0.9831 | 0.74% | |
| 新华景气 | 0.9710 | 0.74% |
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