浦银安盛中证证券公司30ETF

(516730)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0235	净值增长率:2.57%	累计净值:1.0235
净值更新日期:2025/2/26	基金简称:证券公司	最新规模:0.97亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
国泰中证	1.2663	5.24%
国泰中证	1.2402	4.92%
国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
广发中证	1.2735	4.81%
国联钢铁	1.1420	4.77%
鹏华国证	0.8502	4.72%
国联钢铁	1.1490	4.65%
广发中证	1.3299	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0226	3.22%
浦银安盛	1.0389	3.22%
浦银安盛	0.4464	3.21%
浦银安盛	0.9633	2.98%
浦银安盛	0.9769	2.98%
浦银安盛	1.9496	2.57%
浦银安盛	1.9349	2.57%
浦银安盛	1.0235	2.57%
浦银安盛	1.1173	2.43%
浦银安盛	1.1109	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	39.80%	24.33%	-1.83%	30.41%	2.42%	9.17%	2.35%
同类排名(复制指数型)	777/2809	753/2290	2851/3326	112/2575	433/2162	322/1523	--
同类平均(复制指数型)	30.11%	20.75%	6.07%	10.50%	-7.03%	-6.22%	-
年化收益率(%)	79.60%	24.33%	-1.83%	30.41%	2.42%	3.06%	0.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-05	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.22	98.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	98.67%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	14.65%	478
东方财富	0	0	14.59%	534
海通证券	0	0	7.06%	64
华泰证券	0	0	5.91%	252
国泰君安	0	0	5.52%	158
招商证券	0	0	4.67%	68
东方证券	0	0	3.63%	76
申万宏源	0	0	3.16%	50
广发证券	0	0	3.14%	93
兴业证券	0	0	2.84%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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