浦银安盛睿智精选混合C
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2025-01-17 15:00:00
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1.3240
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涨跌幅
1.22%
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近3月涨幅
1.07%
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近1年涨幅
16.65%
16.65%
近3年涨幅
-27.73%
-27.73%
数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.30% | 16.65% | 0.08% | 6.18% | -1.66% | -27.73% | 32.40% |
同类排行(平衡混合型) | 4019/4643 | 880/4581 | 1126/4885 | 1819/5010 | 1598/5046 | 2736/4114 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.97% | 9.30% | -0.64% | 3.87% | -8.18% | -17.41% | -- |
年化收益率(%) | 0.61% | 16.65% | 1.62% | 6.18% | -1.66% | -9.24% | 3.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | 74.35 | 0.35% | 4.79% | 59.67% | 2201 | -1216 | 咨询 |
寒武纪 | 592.00 | -0.34% | 4.68% | -20.54% | 494 | -708 | 咨询 |
中国海油 | 29.12 | -1.12% | 4.48% | 19.15% | 357 | -1586 | 咨询 |
中国人寿 | 39.06 | 1.64% | 4.29% | - | 199 | -560 | 咨询 |
山金国际 | 16.58 | 0.00% | 4.13% | 43.90% | 304 | -1285 | 咨询 |
格力电器 | 46.00 | -0.65% | 3.69% | 1,018.18% | 1089 | -859 | 咨询 |
瀚蓝环境 | 22.06 | 0.78% | 3.62% | 73.21% | 52 | -534 | 咨询 |
建设银行 | 8.34 | -1.42% | 3.49% | - | 247 | -855 | 咨询 |
恒玄科技 | 350.37 | 6.50% | 3.48% | 27.94% | 227 | -409 | 咨询 |
中国石化 | 6.22 | -0.96% | 3.32% | - | 226 | -1045 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛睿智精选混合C(519173)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛睿智精选混合C(519173)十大持有人
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浦银安盛睿智精选混合C(519173)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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基金负债表
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浦银安盛睿智精选混合C(519173)持仓变化
报告日
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浦银安盛睿智精选混合C(519173)全部持股
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浦银安盛睿智精选混合C(519173)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鼎越 | 2.4170 | 4.26% | |
中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
鹏华创新 | 1.4154 | 3.94% | |
万家自主 | 0.8776 | 3.90% | |
万家自主 | 0.8562 | 3.90% | |
华富产业 | 1.5034 | 3.88% |