浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A
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数据日期:2024-9-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -8.60% | -13.74% | -10.89% | -- | -30.10% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -11.63% | -13.74% | -10.89% | -- | -11.43% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-09-12 |
关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召开... | 基金持有人大会 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)持有人结构
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)持仓变化
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)全部持股
报告日
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)持有债券
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广发积极 | 1.0546 | 4.50% | |
浙商汇金 | 1.8326 | 4.50% | |
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同泰优选 | 0.7578 | 4.48% |