浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.37% | -13.74% | -10.89% | -- | -23.80% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -0.37% | -13.74% | -10.89% | -- | -8.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-10-23 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-09-13 |
| 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-09-12 |
| 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开... | 基金持有人大会 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
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十大持有人
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)持有人结构
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报告期
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)十大持有人
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)持仓变化
报告日
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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