浦银安盛科技创新优选混合
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近3月涨幅
-16.36%
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近1年涨幅
-11.67%
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近3年涨幅
-39.20%
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.12% | -11.67% | -9.80% | -24.01% | -11.89% | -39.20% | -23.51% |
同类排行(偏股混合型) | 2954/4635 | 2266/4519 | 3004/5011 | 4721/5046 | 2117/4927 | 2233/3560 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -24.24% | -11.67% | -13.65% | -24.01% | -11.89% | -13.07% | -5.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 8.07% | 60.44% | 3796 | +2634 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 6.21% | 50.73% | 1202 | +948 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.51% | -18.61% | 2516 | +1681 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.41% | 58.19% | 2306 | +1853 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.28% | -1.12% | 2202 | +1560 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 5.13% | - | 893 | +769 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 5.10% | - | 1318 | +1260 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.89% | 51.39% | 2824 | +1795 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.43% | 30.29% | 2140 | +1602 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 4.23% | - | 636 | +606 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2024-08-05 |
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浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况... | 基金持有人大会 | 2024-07-19 |
关于浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2024-06-14 |
关于浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2024-06-13 |
关于浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2024-06-12 |
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金(由浦... | 招募说明书(更新 | 2024-05-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛科技创新优选混合(009048)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛科技创新优选混合(009048)持有人结构
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报告期
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浦银安盛科技创新优选混合(009048)十大持有人
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浦银安盛科技创新优选混合(009048)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛科技创新优选混合(009048)持仓变化
报告日
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浦银安盛科技创新优选混合(009048)全部持股
报告日
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浦银安盛科技创新优选混合(009048)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7430 | 3.75% | |
融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |