浦银安盛稳健增利债券(LOF)A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.85% | 2.27% | 2.07% | 2.79% | 2.63% | 8.96% | 29.95% |
同类排行(一级债基) | 410/639 | 275/493 | 376/595 | 74/422 | 12/256 | 26/214 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.73% | 1.80% | 2.53% | 0.33% | -5.11% | -0.95% | -- |
年化收益率(%) | 1.70% | 2.27% | 2.68% | 2.79% | 2.63% | 2.99% | 3.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 6,160.76 | 19.42 |
政策性金融债 | 5,387.00 | 16.99 |
普通企业债 | 2,064.73 | 6.51 |
可转换企业债 | 1,853.82 | 5.85 |
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基金信息 |
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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)持有人结构
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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)持仓变化
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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)全部持股
报告日
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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9163 | 0.43% | |
富国稳健 | 1.0116 | 0.39% | |
富国稳健 | 1.0113 | 0.39% | |
融通中国 | 1.1509 | 0.38% | |
易方达悦 | 1.0043 | 0.32% |