中银双利债券A
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近1年涨幅
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数据日期：2026-6-12
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.01% | 7.79% | 1.00% | 13.64% | 12.58% | 25.31% | 126.74% |
| 同类排行（二级债基） | 409/1051 | 216/807 | 623/1121 | 84/801 | 4/598 | 44/431 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.43% | 6.37% | 1.70% | 6.02% | 4.97% | 13.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.03% | 7.79% | 2.24% | 13.64% | 12.58% | 8.44% | 8.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 33,957.73 | 15.70 |
| 可转换企业债 | 16,746.88 | 7.75 |
| 国债 | 12,031.68 | 5.56 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-05-20 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2026-05-06 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银双利债券A(163811)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银双利债券A(163811)持有人结构
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报告期
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中银双利债券A(163811)十大持有人
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中银双利债券A(163811)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中银双利债券A(163811)持仓变化
报告日
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中银双利债券A(163811)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银双利债券A(163811)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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