万家增强收益债券
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.78% | 3.58% | 2.61% | 3.37% | -3.09% | 6.15% | 222.10% |
| 同类排行（二级债基） | 390/637 | 202/493 | 383/595 | 44/422 | 122/256 | 69/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.73% | 2.48% | 3.20% | 0.33% | -5.11% | -0.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.56% | 3.58% | 3.48% | 3.37% | -3.09% | 2.05% | 11.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 9,432.28 | 8.74 |
| 政策性金融债 | 9,265.90 | 8.59 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-10 |
| 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在国投证券定投起点的公告 | 调整费用 | 2024-08-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-07-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定投起... | 调整费用 | 2024-06-28 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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万家增强收益债券(161902)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家增强收益债券(161902)十大持有人
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万家增强收益债券(161902)历史净值
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利润表 |
基金负债表
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万家增强收益债券(161902)持仓变化
报告日
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万家增强收益债券(161902)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家增强收益债券(161902)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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