万家增强收益债券C
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数据日期：2026-1-21
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综合评价
2.9
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.12% | 4.49% | 2.49% | 2.52% | 1.88% | 9.07% | 236.01% |
| 同类排行（二级债基） | 334/899 | 457/729 | 159/1121 | 598/801 | 526/598 | 250/360 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.64% | 7.83% | 1.57% | 6.02% | 4.97% | 13.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.24% | 4.49% | 43.26% | 2.52% | 1.88% | 3.02% | 11.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 2,012.95 | 33.28 |
| 可转换企业债 | 810.97 | 13.41 |
| 国债 | 571.85 | 9.45 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 万家增强收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-04 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-12-04 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2025-12-04 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金托管协议（更新） | 基金托管协议 | 2025-12-03 |
| 万家基金管理有限公司关于万家增强收益债券型证券投资基金增设A类基金份额... | 基金法律文件修改 | 2025-12-03 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-12-03 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家增强收益债券C(161902)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家增强收益债券C(161902)持有人结构
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万家增强收益债券C(161902)十大持有人
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万家增强收益债券C(161902)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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万家增强收益债券C(161902)持仓变化
报告日
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万家增强收益债券C(161902)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家增强收益债券C(161902)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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