万家增强收益债券

(161902)开放式-二级债基

基金经理：束金伟陈奕雯

单位净值:1.1045	净值增长率:-0.07%	累计净值:2.3351	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家债券
最新规模:10.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.2183	2.60%
万家纳斯	1.2203	2.60%
万家周期	1.0566	2.56%
万家周期	1.0613	2.56%
万家双引	1.9783	2.28%
万家双引	1.9836	2.28%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
万家趋势	1.0094	2.21%
万家趋势	1.0100	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.14%	2.01%	1.10%	3.37%	-3.09%	3.47%	217.36%
同类排名(二级债基)	284/626	152/485	274/595	44/422	122/256	53/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	-0.29%	2.01%	1.10%	3.37%	-3.09%	1.16%	10.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.85	16.65	13.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家增强数据不全。
在财务资质方面，万家增强数据不全。
在持仓周转率方面，万家增强数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85%
采矿业	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.03%
批发和零售业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.11%
卫生和社会工作	0.02%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	1.60%	2306
新易盛	0	0	1.45%	2140
中际旭创	0	0	1.33%	2824
淮河能源	0	0	0.93%	282
胜宏科技	0	0	0.82%	916
长江电力	0	0	0.73%	2202
立讯精密	0	0	0.61%	3796
沪电股份	0	0	0.56%	2202
新集能源	0	0	0.56%	614
长电科技	0	0	0.52%	1268

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	0.14	-0.65	1.00	0.78	5.05	低	2.01	低	1.17	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低		↓	16.93%	66/122	30.11%	63/122	35.43%	67/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.09%	54/155	0.16%	119/155	15.94%	58/155	35.66%	36/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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