汇添富稳乐回报债券发起式A
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
2.4
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3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.58% | -- | 1.99% | 7.07% | -- | -- | 9.16% |
| 同类排行（二级债基） | 209/738 | -- | 71/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.19% | 4.20% | 0.59% | -- | -- | 5.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.17% | -- | 6.10% | 7.07% | -- | -- | 7.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,011.32 | 73.34 |
| 地方政府债券 | 107.18 | 7.77 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年3月28日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-28 |
| 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(20... | 基金产品资料概要 | 2025-03-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金销售对象、申购业务限额... | 基金招股说明书, | 2025-03-27 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
| 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)持有人结构
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报告期
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)持仓变化
报告日
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华宝增强 | 1.2680 | 0.80% |
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| 汇添富中 | 0.8436 | 1.39% | |
| 汇添富中 | 0.8522 | 1.39% | |
| 汇添富产 | 0.7205 | 1.38% | |
| 汇添富黄 | 1.4030 | 1.37% |
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