工银添福债券A
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.07% | 5.17% | 9.27% | -0.59% | -2.35% | 9.72% | 103.24% |
同类排行(二级债基) | 75/639 | 134/493 | 17/595 | 283/422 | 97/256 | 32/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 3.57% | 3.52% | 4.21% | 0.33% | -5.11% | 1.36% | -- |
年化收益率(%) | 12.15% | 5.17% | 12.00% | -0.59% | -2.35% | 3.24% | 9.43% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 4,719.59 | 79.70 |
可交换公司债券 | 332.79 | 5.62 |
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基金信息 |
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工银添福债券A(000184)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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工银添福债券A(000184)持仓变化
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工银添福债券A(000184)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中海可转 | 0.8200 | 5.40% | |
光大保德 | 0.9840 | 5.35% | |
光大保德 | 0.9890 | 5.33% | |
金鹰元丰 | 1.3996 | 4.99% |