工银添福债券A
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数据日期：2023-9-27
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.27% | 2.39% | 3.35% | -2.35% | 8.39% | 12.18% | 93.36% |
| 同类排行（二级债基） | 17/452 | 34/312 | 37/422 | 97/256 | 73/230 | 40/213 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.86% | -1.27% | 0.83% | -5.11% | 7.77% | 6.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.53% | 2.39% | 4.52% | -2.35% | 8.39% | 4.06% | 9.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 5,323.28 | 79.89 |
| 可交换公司债券 | 615.01 | 9.23 |
| 普通企业债 | 506.55 | 7.60 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-16 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-16 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调低工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金... | 调整费用,基金法 | 2023-08-16 |
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| 工银瑞信添福债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-16 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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工银添福债券A(000184)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银添福债券A(000184)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银添福债券A(000184)持仓变化
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工银添福债券A(000184)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银添福债券A(000184)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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